Comercio Exterior 18. El mercado de Divisas 19. Productos de cobertura de los riesgos de cambio. (Comercio Exterior con Éxito ) por Cristina Moreno Díaz

December 6, 2019

Comercio Exterior 18. El mercado de Divisas 19. Productos de cobertura de los riesgos de cambio. (Comercio Exterior con Éxito ) por Cristina Moreno Díaz

Titulo del libro: Comercio Exterior 18. El mercado de Divisas 19. Productos de cobertura de los riesgos de cambio. (Comercio Exterior con Éxito )

Autor: Cristina Moreno Díaz

Fecha de lanzamiento: December 11, 2018

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Cristina Moreno Díaz con Comercio Exterior 18. El mercado de Divisas 19. Productos de cobertura de los riesgos de cambio. (Comercio Exterior con Éxito )

Estos y otros temas se tratan en este libro:

Es el mercado financiero internacional más activo y líquido, con una negociación diaria que supera la de todos los mercados de bonos y acciones del mundo conjuntamente.

El Mercado Forex gira alrededor del reloj. Se pueden abrir o cerrar posiciones desde el domingo a las 5:00 PM EST, cuando Nueva Zelanda inicia operaciones, hasta el viernes a las 5:00 PM EST, cuando San Francisco termina.

Los agentes económicos que utilizan varias monedas se enfrentan al riesgo cambiario, del que hay TRES TIPOS de exposición:

1.Por transacción: La empresa tiene una o varias partidas contables en divisas (monedas extranjeras), en el pasivo y /o en el activo. El riesgo por los contratos en divisas que la compañía ha firmado, que generarán entradas y /o salidas de divisas.

2.Por traslación: Es de carácter contable, por los incrementos o disminuciones patrimoniales que se producen en las partidas del balance de la empresa, al variar las cotizaciones de las divisas. Un caso típico es la ganancia o pérdida por la conversión y la traslación de los estados financieros de una filial en otro país.

3.Económico: Por factores relacionados con la actividad de la empresa, el riesgo cambiario a largo plazo es inherente a la sociedad. Los competidores y en que moneda producen, los países en que se tienen filiales e instalaciones, de dónde se abastece la empresa de materias primas o en que monedas se financia.

Mark-to-Market, o contabilidad a valor razonable, o ajuste a valor de mercado, es un proceso contable para evaluar el valor de mercado en libros de las posiciones abiertas con los precios actuales.

Los cambios cotizan libremente y son la oferta y la demanda quienes determinan sus variaciones.

La diferencia horaria con el continente americano posibilita realizar operaciones con divisas de dicho continente entre sí (arbitrajes) y contra euros, con valor mismo día.

Los derivados se consideran una buena herramienta para mitigar riesgos de mercado, el de tipo de cambio, tasas de interés, inflación, precio de commodities, entre otros.

La directiva comunitaria MiFID tiene como fin asegurar la conveniencia e idoneidad de los productos y servicios comercializados por las entidades a los clientes.

El contrato a plazo de compraventa de divisas (forward o seguro de cambio) es un acuerdo en firme, de cumplimiento obligatorio, en el que dos partes acuerdan intercambiar cierta cantidad de divisas a un precio acordado, en una fecha futura.

El incumplimiento de un Seguro de Cambio puede ser la consecuencia de una demora o un aplazamiento en el pago /cobro y, ante una situación así, también cabe la posibilidad de reconducirlo (prorrogarlo) hasta la nueva fecha de pago /cobro.

El NDF es un forward (seguro de cambio) en el que no se efectúa entrega física de las divisas.

Un Depósito Dual ofrece una rentabilidad superior a la de un depósito tradicional, a cambio del compromiso de comprar /vender un determinado activo si este alcanza un nivel determinado en un fecha concreta.

En las opciones sobre divisas el activo subyacente es el cambio entre dos divisas, divisa base y divisa contraparte.

Forward Plus divisas. Es una combinación de opciones CALL y PUT, con precios de ejercicio idénticos. Es una estructura parecida al túnel, con una opción Call con barrera Knock-in (KI) (exportación) o una opción Put con barrera Knock-in (importación).

Un acumulador es una estrategia formada por una combinación de opciones, con una de ellas con barrera Knock Out, cuyas primas se compensan resultando un coste cero.

Los futuros sobre los tipos de cambio para transacciones comerciales y/o de capital se realizan para asegurar los costes de las empresas contra fluctuaciones adversas.